الإحصائيات الرئيسية
حول Nuveen AA-BBB CLO ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Nuveen Fund Advisors LLC
الموزع
Nuveen Securities LLC
ISIN
US67092P7309
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized98.10%
السيولة النقدية1.90%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NCLO بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 17.12%.
NCLO الأصول الخاضعة للإدارة هي 79.79 M USD. لقد انخفض بنسبة 21.23٪ خلال الشهر الماضي.
NCLO تمثل تدفقات الأموال 54.46 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NCLO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
NCLO يتم إصدار الأسهم TIAA Board of Governors تحت العلامة التجارية Nuveen. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
NCLO نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NCLO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NCLO يستثمر في السندات.
NCLO انخفض السعر بنسبة −0.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.24%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NCLO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.13% في عام واحد.
NCLO يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.