الإحصائيات الرئيسية
حول Global X India Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A5526
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
معادن الطاقة
الأسهم98.71%
القطاع المالي34.69%
خدمات التكنولوجيا11.95%
معادن الطاقة10.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.83%
الاتصالات5.24%
تجارة التجزئة4.09%
الخدمات الصناعية4.03%
وسائل النقل3.71%
مستهلك - غير معمرة3.39%
الخدمات الصحية2.87%
خدمات2.80%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.14%
السندات والنقد وغيرها1.29%
السيولة النقدية1.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا97.83%
أمريكا الشمالية2.17%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NDIA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.69% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
NDIA أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و Reliance Industries Ltd Sponsored GDR 144A، وتحتل 8.88النسبة المئوية 8.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NDIA بلغت الأرباح الأخيرة 0.98 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 96.73%.
NDIA الأصول الخاضعة للإدارة هي 50.38 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 11.71% خلال الشهر الماضي.
NDIA تمثل تدفقات الأموال 26.91 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NDIA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 1.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
NDIA يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
NDIA نسبة المصروفات هي 0.76% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.76% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NDIA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NDIA يستثمر في الأسهم.
NDIA انخفض السعر بنسبة −2.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −13.75%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NDIA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.61% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.18بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.61% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.18بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.50% في عام واحد.
NDIA يتم التداول بسعر أعلى (0.59%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.