ابدأ الآن
Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETFNeuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETFNeuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪119.23 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪10.50 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.67%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.24 M‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF


المُصدر
NBSH Acquisition LLC
العلامة التجارية
Neuberger Berman
الصفحة الرئيسية
nb.com
تاريخ التأسيس
11 أغسطس 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Neuberger Berman Investment Advisers LLC
الموزع
Neuberger Berman BD LLC (Investment Management)
المعرّفات
3
ISIN US64135A7880

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 11 فبراير 2026
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪61.28‬%
الشركات‪32.70‬%
السيولة النقدية‪6.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.4%32%10%16%17%9%13%
أمريكا اللاتينية‪32.23%‬
أفريقيا‪17.38%‬
أوربا‪16.26%‬
أسيا‪13.86%‬
أمريكا الشمالية‪10.67%‬
الشرق الأوسط‪9.24%‬
أوقيانيا‪0.38%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


NEMD يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 61.28% من الأسهم Corporate، وبنسبة 32.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
NEMD بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.26 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.85%.
NEMD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪119.23 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.74% خلال الشهر الماضي.
NEMD تمثل تدفقات الأموال ‪10.50 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NEMD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (30 يناير 2026) مبلغ 0.26 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
NEMD يتم إصدار الأسهم NBSH Acquisition LLC تحت العلامة التجارية Neuberger Berman. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 11 أغسطس 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
NEMD نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NEMD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NEMD يستثمر في السندات.
NEMD ارتفع السعر بنسبة 1.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NEMD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.66% في عام واحد.
NEMD يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.