الإحصائيات الرئيسية
حول NETLease Corporate Real Estate ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مارس ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A2481
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.97%
القطاع المالي98.97%
السندات والنقد وغيرها1.03%
السيولة النقدية0.63%
صندوق استثمار مشترك0.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NETL أهم الحيازات هي W. P. Carey Inc. و Realty Income Corporation، وتحتل 8.26النسبة المئوية 8.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NETL بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح،
NETL الأصول الخاضعة للإدارة هي 40.39 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.00٪ خلال الشهر الماضي.
NETL تمثل تدفقات الأموال −7.70 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NETL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
NETL يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية NETL. تم إطلاق ETF في ٢١ مارس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NETL نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NETL يتبع Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NETL يستثمر في الأسهم.
NETL انخفض السعر بنسبة −4.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.52%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NETL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.27% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.95بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.27% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.95بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.55% في عام واحد.
NETL يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.