NNNETLease Corporate Real Estate ETF
22.98USDR
+0.38+1.68%
آخر تحديث في 11 أبريل، 20:10 غرينتش
USD
لا صفقاتما قبل الجلسة
الإحصائيات الرئيسية
حول NETLease Corporate Real Estate ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
22 مارس 2019
الهيكل
صندوق مفتوح
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.93%
القطاع المالي98.93%
السندات والنقد وغيرها1.07%
السيولة النقدية0.62%
صندوق استثمار مشترك0.46%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
A
Agree Realty CorporationADC
8.74%
O
Realty Income CorporationO
8.40%
V
VICI Properties IncVICI
8.19%
N
NNN REIT, Inc.NNN
8.14%
W
W. P. Carey Inc.WPC
7.82%
N
NETSTREIT Corp.NTST
4.45%
F
Four Corners Property Trust, Inc.FCPT
4.10%
E
Essential Properties Realty Trust, Inc.EPRT
4.06%
B
Broadstone Net Lease, Inc.BNL
3.91%
G
Getty Realty Corp.GTY
3.90%
أكبر 10 حصص61.73%
24 إجمالي الحيازات
أرباح
0.00
0.03
0.05
0.08
0.10
سبتمبر '24
أكتوبر '24
نوفمبر '24
ديسمبر '24
يناير '25
فبراير '25
مارس '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
27 مارس 2025
27 مارس 2025
28 مارس 2025
0.100
شهري
27 فبراير 2025
27 فبراير 2025
28 فبراير 2025
0.100
شهري
30 يناير 2025
30 يناير 2025
31 يناير 2025
0.100
شهري
30 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.100
شهري
25 نوفمبر 2024
25 نوفمبر 2024
26 نوفمبر 2024
0.100
شهري
24 أكتوبر 2024
24 أكتوبر 2024
25 أكتوبر 2024
0.100
شهري
24 سبتمبر 2024
24 سبتمبر 2024
25 سبتمبر 2024
0.100
شهري