الإحصائيات الرئيسية
حول Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مارس ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS26922A2481
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.07%
القطاع المالي99.07%
السندات والنقد وغيرها0.93%
صندوق استثمار مشترك0.74%
السيولة النقدية0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NETL أهم الحيازات هي Realty Income Corporation و VICI Properties Inc، وتحتل 7.94النسبة المئوية 7.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NETL بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح،
نعم، NETL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
NETL يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية NETL. تم إطلاق ETF في ٢١ مارس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NETL نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NETL يتبع Colterpoint Net Lease Real Estate Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NETL يستثمر في الأسهم.
NETL انخفض السعر بنسبة −0.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NETL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.60% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.60% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.44بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.60% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.60% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.44بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.50% في عام واحد.
NETL يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.