الإحصائيات الرئيسية
حول Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أغسطس ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Virtus Advisers LLC
الموزع
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7079
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
Securitized
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات35.48%
Securitized31.97%
الحكومة19.51%
Loans5.85%
صندوق استثمار مشترك3.88%
متفرقات2.08%
ETF0.64%
السيولة النقدية0.57%
منظم0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية65.92%
أوربا14.86%
أمريكا اللاتينية7.41%
أفريقيا4.75%
أسيا4.09%
الشرق الأوسط2.67%
أوقيانيا0.30%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NFLT يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 35.48% من الأسهم Securitized، وبنسبة 31.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
NFLT بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.48%.
NFLT الأصول الخاضعة للإدارة هي 315.59 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.77% خلال الشهر الماضي.
NFLT تمثل تدفقات الأموال 160.47 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NFLT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.62%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
NFLT يتم إصدار الأسهم Virtus Investment Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Virtus. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ أغسطس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
NFLT نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NFLT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NFLT يستثمر في السندات.
NFLT ارتفع السعر بنسبة 1.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.13%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NFLT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.12% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.07٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.12% في عام واحد.
NFLT يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.