الإحصائيات الرئيسية
حول YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T7827
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة103.32%
صندوق استثمار مشترك1.83%
السيولة النقدية−1.43%
Rights & Warrants−3.72%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NFLY بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.47 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 15.62%.
NFLY الأصول الخاضعة للإدارة هي 163.15 M USD. لقد انخفض بنسبة 6.85٪ خلال الشهر الماضي.
NFLY تمثل تدفقات الأموال 129.43 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NFLY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 50.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.40 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
NFLY يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية YieldMax. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
NFLY نسبة المصروفات هي 1.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NFLY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NFLY يستثمر في السندات.
NFLY انخفض السعر بنسبة −4.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.47%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NFLY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.56بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 59.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.56بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 59.68% في عام واحد.
NFLY يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.