الإحصائيات الرئيسية
حول FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أكتوبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L7955
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
وسائل النقل
الاتصالات
الخدمات الصناعية
الأسهم100.00%
خدمات25.50%
وسائل النقل24.71%
الاتصالات24.65%
الخدمات الصناعية13.54%
الخدمات الصحية4.21%
القطاع المالي4.10%
خدمات المستهلك2.06%
معادن الطاقة0.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.37%
خدمات التكنولوجيا0.29%
الخدمات التجارية0.12%
خدمات التوزيع0.06%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية55.18%
أوربا21.43%
أسيا18.25%
أوقيانيا3.63%
أمريكا اللاتينية1.46%
أفريقيا0.03%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NFRA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 25.50% من الأسهم Transportation، وبنسبة 24.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NFRA أهم الحيازات هي SoftBank Group Corp. و Deutsche Telekom AG، وتحتل 4.16النسبة المئوية 3.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NFRA بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.54 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 64.54%.
NFRA الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.94 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.07% خلال الشهر الماضي.
NFRA تمثل تدفقات الأموال 330.42 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NFRA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.86%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.33 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
NFRA يتم إصدار الأسهم Northern Trust Corp. تحت العلامة التجارية FlexShares. تم إطلاق ETF في ٨ أكتوبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NFRA نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NFRA يتبع STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NFRA يستثمر في الأسهم.
NFRA انخفض السعر بنسبة −1.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NFRA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.81% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.81% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.15% في عام واحد.
NFRA يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.