FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index FundFlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index FundFlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪2.43 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪107.09 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.26%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪43.40 M‬
نسبة المصاريف
0.47%

حول FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund


المُصدر
Northern Trust Corp.
العلامة التجارية
FlexShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أكتوبر ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
ضريبة على التوزيعات
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
الموزع
Foreside Fund Services LLC

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
البنية التحتية
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يناير ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
وسائل النقل
خدمات
الاتصالات
الخدمات الصناعية
الأسهم‪99.96‬%
وسائل النقل‪29.00‬%
خدمات‪26.73‬%
الاتصالات‪21.92‬%
الخدمات الصناعية‪10.60‬%
القطاع المالي‪4.66‬%
الخدمات الصحية‪3.12‬%
خدمات المستهلك‪2.58‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.65‬%
معادن الطاقة‪0.46‬%
الخدمات التجارية‪0.17‬%
خدمات التوزيع‪0.08‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.04‬%
متفرقات‪0.04‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
3%1%57%21%0%15%
أمريكا الشمالية‪57.99%‬
أوربا‪21.03%‬
أسيا‪15.63%‬
أوقيانيا‪3.94%‬
أمريكا اللاتينية‪1.36%‬
أفريقيا‪0.05%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق