الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Uranium and Nuclear ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ أغسطس ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F6016
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
خدمات
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.93%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة50.85%
خدمات27.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.04%
التكنولوجيا الإلكترونية7.95%
الخدمات الصناعية3.29%
السندات والنقد وغيرها0.07%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية66.14%
أسيا14.28%
أوربا10.35%
أوقيانيا9.22%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NLR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 50.85% من الأسهم Utilities، وبنسبة 27.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NLR أهم الحيازات هي Constellation Energy Corporation و Uranium Energy Corp.، وتحتل 7.31النسبة المئوية 7.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NLR بلغت الأرباح الأخيرة 0.61 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 3.26 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 430.45%.
NLR الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.38 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.39% خلال الشهر الماضي.
NLR تمثل تدفقات الأموال 1.74 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NLR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.61 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
NLR يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ١٣ أغسطس ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NLR نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NLR يتبع MVIS Global Uranium & Nuclear Energy. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NLR يستثمر في الأسهم.
NLR انخفض السعر بنسبة −1.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 63.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NLR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.36% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 64.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.36% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 64.83% في عام واحد.
NLR يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.