ابدأ الآن
NovaTide Flexible Allocation ETFNovaTide Flexible Allocation ETFNovaTide Flexible Allocation ETF

NovaTide Flexible Allocation ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪10.83 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪2.35 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.91%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪538.36 K‬
نسبة المصاريف
1.99%

حول NovaTide Flexible Allocation ETF


المُصدر
Toroso Investments Topco LLC
العلامة التجارية
NovaTide
الصفحة الرئيسية
sec.gov
تاريخ التأسيس
٣١ أكتوبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS45259A7798

التصنيف


فئة الأصول
توزيع الأصول
تصنيف
توزيع الأصول
المركز
النتيجة المستهدفة
التخصص
تزايد قيمة رأس المال
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
ETF
الأسهم‪7.28‬%
متفرقات‪5.66‬%
القطاع المالي‪1.33‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.29‬%
السندات والنقد وغيرها‪92.72‬%
ETF‪85.10‬%
صندوق استثمار مشترك‪7.17‬%
السيولة النقدية‪0.45‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


NMBL أهم الحيازات هي PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF و ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF، وتحتل 14.47النسبة المئوية 7.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NMBL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪10.83 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 15.00% خلال الشهر الماضي.
NMBL تمثل تدفقات الأموال ‪2.35 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NMBL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.91%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
NMBL يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية NovaTide. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
NMBL نسبة المصروفات هي 1.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NMBL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NMBL يستثمر في الصناديق.
NMBL يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.