الإحصائيات الرئيسية
حول Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863642729
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الخدمات الصناعية
الأسهم99.88%
التكنولوجيا الإلكترونية42.68%
خدمات التكنولوجيا20.83%
الخدمات الصناعية13.31%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.59%
خدمات التوزيع6.51%
وسائل النقل3.36%
الخدمات التجارية3.32%
القطاع المالي3.28%
السندات والنقد وغيرها0.12%
صندوق استثمار مشترك0.13%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NRSH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 42.68% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NRSH أهم الحيازات هي Applied Digital Corporation و CrowdStrike Holdings, Inc. Class A، وتحتل 4.02النسبة المئوية 3.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NRSH بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 80.10%.
NRSH الأصول الخاضعة للإدارة هي 19.48 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 11.51% خلال الشهر الماضي.
NRSH تمثل تدفقات الأموال 8.29 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NRSH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
NRSH يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Aztlan. تم إطلاق ETF في ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NRSH نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NRSH يتبع Aztlan North America Nearshoring Index - Benchmark Price Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NRSH يستثمر في الأسهم.
NRSH ارتفع السعر بنسبة 4.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.64%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NRSH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.77% في عام واحد.
NRSH يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.