Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFNuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFNuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪59.16 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪22.80 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.55%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.80 M‬
نسبة المصاريف
0.19%

حول Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF


المُصدر
TIAA Board of Governors
العلامة التجارية
Nuveen
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ سبتمبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Nuveen Fund Advisors LLC
الموزع
Nuveen Securities LLC
ISIN
US67092P1021

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأساسيات
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
الأساسيات
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪37.31‬%
الشركات‪30.14‬%
Securitized‪30.09‬%
البلدية‪1.77‬%
السيولة النقدية‪0.69‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%3%91%3%0.6%1%
أمريكا الشمالية‪91.43%‬
أوربا‪3.18%‬
أمريكا اللاتينية‪3.12%‬
أسيا‪1.57%‬
الشرق الأوسط‪0.63%‬
أوقيانيا‪0.06%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


NUAG يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 37.31% من الأسهم Corporate، وبنسبة 30.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NUAG أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027 و United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030، وتحتل 5.56النسبة المئوية 5.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NUAG بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.40%.
NUAG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪59.16 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.95% خلال الشهر الماضي.
NUAG تمثل تدفقات الأموال ‪22.80 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NUAG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
NUAG يتم إصدار الأسهم TIAA Board of Governors تحت العلامة التجارية Nuveen. تم إطلاق ETF في ١٤ سبتمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NUAG نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NUAG يتبع ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NUAG يستثمر في السندات.
NUAG ارتفع السعر بنسبة 0.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.26%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NUAG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.31% في عام واحد.
NUAG يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.