الإحصائيات الرئيسية
حول Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ سبتمبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Nuveen Fund Advisors LLC
الموزع
Nuveen Securities LLC
ISIN
US67092P1021
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة37.31%
الشركات30.14%
Securitized30.09%
البلدية1.77%
السيولة النقدية0.69%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.43%
أوربا3.18%
أمريكا اللاتينية3.12%
أسيا1.57%
الشرق الأوسط0.63%
أوقيانيا0.06%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NUAG يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 37.31% من الأسهم Corporate، وبنسبة 30.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NUAG أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027 و United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030، وتحتل 5.56النسبة المئوية 5.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NUAG بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.40%.
NUAG الأصول الخاضعة للإدارة هي 59.16 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.95% خلال الشهر الماضي.
NUAG تمثل تدفقات الأموال 22.80 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NUAG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
NUAG يتم إصدار الأسهم TIAA Board of Governors تحت العلامة التجارية Nuveen. تم إطلاق ETF في ١٤ سبتمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NUAG نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NUAG يتبع ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NUAG يستثمر في السندات.
NUAG ارتفع السعر بنسبة 0.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.26%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NUAG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.31% في عام واحد.
NUAG يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.