الإحصائيات الرئيسية
حول AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Allianz Investment Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00888H8447
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Rights & Warrants
السندات والنقد وغيرها100.00%
Rights & Warrants100.15%
السيولة النقدية−0.15%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NVBW الأصول الخاضعة للإدارة هي 73.47 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.13% خلال الشهر الماضي.
NVBW تمثل تدفقات الأموال 35.79 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، NVBW لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NVBW يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية Allianz. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
NVBW نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NVBW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NVBW ارتفع السعر بنسبة 1.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.90٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NVBW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.71% في عام واحد.
NVBW يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.