ابدأ الآن
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETFAllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETFAllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪64.76 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪27.45 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.95 M‬
نسبة المصاريف
0.74%

حول AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF


المُصدر
Allianz SE
العلامة التجارية
Allianz
الصفحة الرئيسية
allianzim.com
تاريخ التأسيس
٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Allianz Investment Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00888H8447

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
Buy-write
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
تم حلها
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Rights & Warrants
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Rights & Warrants‪100.14‬%
السيولة النقدية‪−0.14‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


NVBW الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪64.76 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 11.62٪ خلال الشهر الماضي.
NVBW تمثل تدفقات الأموال ‪27.45 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، NVBW لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NVBW يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية Allianz. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
NVBW نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NVBW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NVBW ارتفع السعر بنسبة 1.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NVBW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.94% في عام واحد.
NVBW يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.