الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.95 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
664.80USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.44%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
‪125.01 K‬
نسبة المصاريف
0.85%

حول Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF


العلامة التجارية
Horizon
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ فبراير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Horizon Kinetics Asset Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656G5146

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
طاقة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
معادن الطاقة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الخدمات الصناعية
متفرقات
الأسهم‪99.46‬%
معادن الطاقة‪29.17‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪20.43‬%
الخدمات الصناعية‪18.34‬%
متفرقات‪14.47‬%
الصناعات التحويلية‪8.04‬%
خدمات‪4.42‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪2.83‬%
تكنولوجيا الصحة‪1.76‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.54‬%
السيولة النقدية‪0.54‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%
أمريكا الشمالية‪97.33%‬
أوربا‪2.67%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


NVIR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 29.17% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 20.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NVIR أهم الحيازات هي Williams Companies, Inc. و Exxon Mobil Corporation، وتحتل 5.61النسبة المئوية 5.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NVIR بلغت الأرباح الأخيرة 0.45 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.35 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 22.55%.
NVIR الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪3.95 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.22% خلال الشهر الماضي.
NVIR تمثل تدفقات الأموال −87.54 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NVIR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.45 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
NVIR يتم إصدار الأسهم Horizon Kinetics Holding Corp. تحت العلامة التجارية Horizon. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ فبراير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
NVIR نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NVIR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NVIR يستثمر في الأسهم.
NVIR ارتفع السعر بنسبة 3.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NVIR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.82% في عام واحد.
NVIR يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.