الإحصائيات الرئيسية
حول Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ فبراير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Horizon Kinetics Asset Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656G5146
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الخدمات الصناعية
متفرقات
الأسهم99.46%
معادن الطاقة29.17%
الصناعات الموجهة للمنتجين20.43%
الخدمات الصناعية18.34%
متفرقات14.47%
الصناعات التحويلية8.04%
خدمات4.42%
التكنولوجيا الإلكترونية2.83%
تكنولوجيا الصحة1.76%
السندات والنقد وغيرها0.54%
السيولة النقدية0.54%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.33%
أوربا2.67%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NVIR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 29.17% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 20.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NVIR أهم الحيازات هي Williams Companies, Inc. و Exxon Mobil Corporation، وتحتل 5.61النسبة المئوية 5.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NVIR بلغت الأرباح الأخيرة 0.45 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.35 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 22.55%.
NVIR الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.95 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.22% خلال الشهر الماضي.
NVIR تمثل تدفقات الأموال −87.54 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NVIR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.45 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
NVIR يتم إصدار الأسهم Horizon Kinetics Holding Corp. تحت العلامة التجارية Horizon. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ فبراير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
NVIR نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NVIR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NVIR يستثمر في الأسهم.
NVIR ارتفع السعر بنسبة 3.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NVIR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.82% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.82% في عام واحد.
NVIR يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.