الإحصائيات الرئيسية
حول OneAscent Core Plus Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ مارس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
OneAscent Investment Solutions LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5194
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
Securitized
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات40.30%
Securitized32.29%
الحكومة17.03%
البلدية7.95%
Loans1.60%
الوكالة0.55%
السيولة النقدية0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية74.84%
أوربا21.36%
أمريكا اللاتينية1.32%
الشرق الأوسط1.01%
أفريقيا0.97%
أوقيانيا0.50%
أسيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OACP يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 40.30% من الأسهم Securitized، وبنسبة 32.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
OACP أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.875% 15-AUG-2045 و United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035، وتحتل 3.36النسبة المئوية 1.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OACP بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.62%.
OACP الأصول الخاضعة للإدارة هي 186.31 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.78% خلال الشهر الماضي.
OACP تمثل تدفقات الأموال 25.07 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OACP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.46%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
OACP يتم إصدار الأسهم Oneascent Holdings LLC تحت العلامة التجارية Oneascent. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ مارس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
OACP نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OACP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OACP يستثمر في السندات.
OACP انخفض السعر بنسبة −0.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.51%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OACP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.06% في عام واحد.
OACP يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.