ابدأ الآن
OneAscent Core Plus Bond ETFOneAscent Core Plus Bond ETFOneAscent Core Plus Bond ETF

OneAscent Core Plus Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪199.00 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪30.83 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.40%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪8.60 M‬
نسبة المصاريف
0.74%

حول OneAscent Core Plus Bond ETF


المُصدر
Oneascent Holdings LLC
العلامة التجارية
Oneascent
الصفحة الرئيسية
investments.oneascent.com
تاريخ التأسيس
٣٠ مارس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
OneAscent Investment Solutions LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5194

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
Securitized
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪38.67‬%
Securitized‪30.30‬%
الحكومة‪20.19‬%
البلدية‪8.63‬%
Loans‪1.50‬%
الوكالة‪0.52‬%
السيولة النقدية‪0.19‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.5%1%75%19%0.9%1%
أمريكا الشمالية‪75.80%‬
أوربا‪19.75%‬
الشرق الأوسط‪1.83%‬
أمريكا اللاتينية‪1.27%‬
أفريقيا‪0.89%‬
أوقيانيا‪0.46%‬
أسيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


OACP يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 38.67% من الأسهم Securitized، وبنسبة 30.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OACP أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.875% 15-AUG-2045 و United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2030، وتحتل 4.53النسبة المئوية 3.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OACP بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.62%.
OACP الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪199.00 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.28% خلال الشهر الماضي.
OACP تمثل تدفقات الأموال ‪30.83 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OACP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.40%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
OACP يتم إصدار الأسهم Oneascent Holdings LLC تحت العلامة التجارية Oneascent. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ مارس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
OACP نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OACP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OACP يستثمر في السندات.
OACP ارتفع السعر بنسبة 0.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.68%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OACP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.79% في عام واحد.
OACP يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.