OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF Institutional Shs OneAscent Emerging Markets Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF Institutional Shs OneAscent Emerging Markets Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
OneAscent Investment Solutions LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US90470L4692
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم96.17%
التكنولوجيا الإلكترونية34.50%
القطاع المالي16.75%
الصناعات التحويلية7.63%
وسائل النقل7.26%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.81%
الاتصالات4.54%
خدمات4.53%
معادن الطاقة3.72%
تجارة التجزئة2.97%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.10%
الخدمات الصناعية2.07%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.93%
خدمات المستهلك1.38%
السندات والنقد وغيرها3.83%
السيولة النقدية3.83%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا78.10%
أمريكا الشمالية7.60%
أمريكا اللاتينية7.23%
أوربا7.07%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OAEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 34.50% من الأسهم Finance، وبنسبة 16.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
OAEM أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 13.09النسبة المئوية 9.86والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OAEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.27 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.05%.
OAEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 91.52 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 12.02% خلال الشهر الماضي.
OAEM تمثل تدفقات الأموال 25.32 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OAEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
OAEM يتم إصدار الأسهم Oneascent Holdings LLC تحت العلامة التجارية Oneascent. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
OAEM نسبة المصروفات هي 1.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OAEM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OAEM يستثمر في الأسهم.
OAEM ارتفع السعر بنسبة 7.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 34.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OAEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 17.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.94% في عام واحد.
OAEM يتم التداول بسعر أعلى (1.76%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.