OneAscent Emerging Markets ETFOneAscent Emerging Markets ETFOneAscent Emerging Markets ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪55.61 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−22.57 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.82%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.73 M‬
نسبة المصاريف
1.25%

حول OneAscent Emerging Markets ETF


المُصدر
Oneascent Holdings LLC
العلامة التجارية
Oneascent
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
OneAscent Investment Solutions LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4692

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم‪89.64‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪31.56‬%
القطاع المالي‪16.98‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪8.06‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪7.94‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.23‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.44‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.26‬%
تجارة التجزئة‪2.54‬%
الصناعات التحويلية‪2.51‬%
وسائل النقل‪1.80‬%
الاتصالات‪1.52‬%
خدمات المستهلك‪1.52‬%
معادن الطاقة‪1.18‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.11‬%
السندات والنقد وغيرها‪10.36‬%
السيولة النقدية‪10.36‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
6%11%3%4%74%
أسيا‪74.70%‬
أمريكا الشمالية‪11.01%‬
أمريكا اللاتينية‪6.31%‬
أفريقيا‪4.06%‬
أوربا‪3.92%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


OAEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 31.56% من الأسهم Finance، وبنسبة 16.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
OAEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.29 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.52%.
OAEM الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪55.61 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.76% خلال الشهر الماضي.
OAEM تمثل تدفقات الأموال ‪−22.57 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OAEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.27 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
OAEM يتم إصدار الأسهم Oneascent Holdings LLC تحت العلامة التجارية Oneascent. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
OAEM نسبة المصروفات هي 1.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OAEM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OAEM يستثمر في الأسهم.
OAEM ارتفع السعر بنسبة 0.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.55٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OAEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.06% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.79% في عام واحد.
OAEM يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.