الإحصائيات الرئيسية
حول OneAscent Emerging Markets ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
OneAscent Investment Solutions LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4692
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم90.25%
التكنولوجيا الإلكترونية34.07%
القطاع المالي16.41%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.53%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.50%
خدمات التكنولوجيا5.84%
مستهلك - غير معمرة3.33%
تكنولوجيا الصحة3.02%
تجارة التجزئة2.55%
الصناعات التحويلية2.35%
وسائل النقل1.70%
الاتصالات1.47%
خدمات المستهلك1.36%
معادن الطاقة1.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.01%
السندات والنقد وغيرها9.75%
السيولة النقدية9.75%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا74.60%
أمريكا الشمالية11.09%
أمريكا اللاتينية6.16%
أفريقيا4.58%
أوربا3.56%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OAEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 34.07% من الأسهم Finance، وبنسبة 16.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
OAEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.29 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.52%.
OAEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 59.48 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.21% خلال الشهر الماضي.
OAEM تمثل تدفقات الأموال −22.57 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OAEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.27 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
OAEM يتم إصدار الأسهم Oneascent Holdings LLC تحت العلامة التجارية Oneascent. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
OAEM نسبة المصروفات هي 1.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OAEM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OAEM يستثمر في الأسهم.
OAEM ارتفع السعر بنسبة 3.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.98٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OAEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.53% في عام واحد.
OAEM يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.