OneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETF

OneAscent International Equity ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪229.50 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪65.11 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.97%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.85 M‬
نسبة المصاريف
0.95%

حول OneAscent International Equity ETF


المُصدر
Oneascent Holdings LLC
العلامة التجارية
Oneascent
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
OneAscent Investment Solutions LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي مع استثناء الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
السيولة النقدية
الأسهم‪86.79‬%
القطاع المالي‪16.25‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪12.71‬%
خدمات التكنولوجيا‪12.55‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪11.21‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪10.69‬%
الخدمات الصناعية‪8.67‬%
وسائل النقل‪3.84‬%
تكنولوجيا الصحة‪2.83‬%
خدمات‪2.09‬%
تجارة التجزئة‪1.89‬%
الخدمات التجارية‪1.60‬%
الصناعات التحويلية‪1.52‬%
مستهلك - غير معمرة‪0.94‬%
السندات والنقد وغيرها‪13.21‬%
السيولة النقدية‪13.21‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
19%52%28%
أوربا‪52.16%‬
أسيا‪28.19%‬
أمريكا الشمالية‪19.65%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


OAIM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.25% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
OAIM بلغت الأرباح الأخيرة 0.77 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 93.91%.
OAIM الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪229.50 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.78% خلال الشهر الماضي.
OAIM تمثل تدفقات الأموال ‪65.11 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OAIM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.77 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
OAIM يتم إصدار الأسهم Oneascent Holdings LLC تحت العلامة التجارية Oneascent. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
OAIM نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OAIM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OAIM يستثمر في الأسهم.
OAIM ارتفع السعر بنسبة 3.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OAIM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.38% في عام واحد.
OAIM يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.