الإحصائيات الرئيسية
حول OneAscent International Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
OneAscent Investment Solutions LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم93.08%
القطاع المالي18.22%
خدمات التكنولوجيا17.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.37%
التكنولوجيا الإلكترونية13.30%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.60%
الخدمات الصناعية8.55%
تكنولوجيا الصحة2.80%
خدمات2.01%
تجارة التجزئة1.86%
الصناعات التحويلية1.55%
الخدمات التجارية1.53%
وسائل النقل1.35%
مستهلك - غير معمرة0.90%
السندات والنقد وغيرها6.92%
السيولة النقدية6.92%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا50.19%
أسيا28.23%
أمريكا الشمالية19.83%
الشرق الأوسط1.75%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OAIM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.22% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 17.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
OAIM بلغت الأرباح الأخيرة 0.77 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 93.91%.
OAIM الأصول الخاضعة للإدارة هي 231.48 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.97% خلال الشهر الماضي.
OAIM تمثل تدفقات الأموال 63.24 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OAIM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.77 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
OAIM يتم إصدار الأسهم Oneascent Holdings LLC تحت العلامة التجارية Oneascent. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
OAIM نسبة المصروفات هي 0.95% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.95% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OAIM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OAIM يستثمر في الأسهم.
OAIM ارتفع السعر بنسبة 1.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OAIM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.68% في عام واحد.
OAIM يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.