ابدأ الآن
Oakmark International Large Cap ETFOakmark International Large Cap ETFOakmark International Large Cap ETF

Oakmark International Large Cap ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪68.83 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪36.71 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.04%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.8%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.62 M‬
نسبة المصاريف
0.65%

حول Oakmark International Large Cap ETF


المُصدر
BPCE SA
العلامة التجارية
Oakmark
الصفحة الرئيسية
oakmark.com
تاريخ التأسيس
١١ ديسمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Harris Associates LP
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US41456U2050

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي مع استثناء الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ فبراير ٢٠٢٦
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪99.06‬%
القطاع المالي‪20.15‬%
مستهلك - غير معمرة‪19.19‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪9.09‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪7.32‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.13‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.72‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.38‬%
الصناعات التحويلية‪4.35‬%
وسائل النقل‪4.07‬%
خدمات التوزيع‪3.83‬%
تجارة التجزئة‪3.70‬%
خدمات المستهلك‪3.52‬%
الخدمات التجارية‪3.26‬%
الخدمات الصحية‪2.34‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.94‬%
السيولة النقدية‪0.94‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
5%76%18%
أوربا‪76.81%‬
أسيا‪18.19%‬
أمريكا الشمالية‪5.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


OAKI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.15% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 19.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
OAKI أهم الحيازات هي BNP Paribas S.A. Class A و Glencore plc، وتحتل 3.89النسبة المئوية 3.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OAKI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪68.83 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 68.21% خلال الشهر الماضي.
OAKI تمثل تدفقات الأموال ‪36.71 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OAKI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
OAKI يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Oakmark. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ ديسمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
OAKI نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OAKI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OAKI يستثمر في الأسهم.
OAKI ارتفع السعر بنسبة 2.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.59٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OAKI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.23% في عام واحد.
OAKI يتم التداول بسعر أعلى (0.83%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.