الإحصائيات الرئيسية
حول Oakmark U.S. Large Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Harris Associates LP
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41456U1060
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.97%
القطاع المالي39.57%
خدمات التكنولوجيا9.29%
معادن الطاقة9.01%
خدمات المستهلك8.63%
تكنولوجيا الصحة6.44%
الخدمات التجارية3.96%
مستهلك - غير معمرة3.92%
التكنولوجيا الإلكترونية3.53%
وسائل النقل3.23%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.07%
الصناعات التحويلية2.34%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.32%
خدمات التوزيع1.98%
الخدمات الصحية1.67%
السندات والنقد وغيرها1.03%
السيولة النقدية1.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.99%
أوربا7.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OAKM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.57% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OAKM أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و Citigroup Inc.، وتحتل 6.05النسبة المئوية 4.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OAKM الأصول الخاضعة للإدارة هي 709.06 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 11.77% خلال الشهر الماضي.
OAKM تمثل تدفقات الأموال 633.81 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OAKM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
OAKM يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Oakmark. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
OAKM نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OAKM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OAKM يستثمر في الأسهم.
OAKM انخفض السعر بنسبة −2.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OAKM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.26% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.26% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.12بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.26% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.26% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.12بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.32% في عام واحد.
OAKM يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.