ابدأ الآن
Oakmark U.S. Large Cap ETFOakmark U.S. Large Cap ETFOakmark U.S. Large Cap ETF

Oakmark U.S. Large Cap ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.16 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪878.26 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.66%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
‪39.80 M‬
نسبة المصاريف
0.59%

حول Oakmark U.S. Large Cap ETF


المُصدر
BPCE SA
العلامة التجارية
Oakmark
الصفحة الرئيسية
oakmark.com
تاريخ التأسيس
3 ديسمبر 2024
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Harris Associates LP
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US41456U1060

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 9 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪98.89‬%
القطاع المالي‪33.97‬%
معادن الطاقة‪9.95‬%
تكنولوجيا الصحة‪9.63‬%
مستهلك - غير معمرة‪6.78‬%
خدمات المستهلك‪6.69‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.39‬%
الخدمات التجارية‪4.61‬%
وسائل النقل‪3.28‬%
خدمات‪3.11‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.88‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.78‬%
الصناعات التحويلية‪2.69‬%
الخدمات الصحية‪2.64‬%
خدمات التوزيع‪2.06‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.42‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.11‬%
السيولة النقدية‪1.11‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
95%4%
أمريكا الشمالية‪95.29%‬
أوربا‪4.71%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


OAKM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 33.97% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 9.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OAKM أهم الحيازات هي ConocoPhillips و Citigroup Inc.، وتحتل 4.08النسبة المئوية 3.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OAKM بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 94.74%.
OAKM الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.16 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 11.42% خلال الشهر الماضي.
OAKM تمثل تدفقات الأموال ‪878.26 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OAKM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.66%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (11 ديسمبر 2025) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
OAKM يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Oakmark. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 3 ديسمبر 2024، وأسلوب إدارته هو نشط.
OAKM نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OAKM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OAKM يستثمر في الأسهم.
OAKM انخفض السعر بنسبة −0.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OAKM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.44% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.51% في عام واحد.
OAKM يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.