الإحصائيات الرئيسية
حول OneAscent Large Cap Core ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ نوفمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
OneAscent Investment Solutions LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5277
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.36%
التكنولوجيا الإلكترونية22.32%
خدمات التكنولوجيا20.66%
القطاع المالي14.84%
تجارة التجزئة9.31%
تكنولوجيا الصحة6.39%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.43%
خدمات المستهلك3.53%
مستهلك - غير معمرة3.53%
وسائل النقل2.74%
خدمات2.21%
الاتصالات2.19%
معادن الطاقة2.09%
الخدمات التجارية1.86%
الصناعات التحويلية1.26%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.96%
الخدمات الصناعية0.49%
الخدمات الصحية0.26%
خدمات التوزيع0.15%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.15%
السندات والنقد وغيرها0.64%
السيولة النقدية0.64%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.16%
أوربا1.84%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OALC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.32% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OALC أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.66النسبة المئوية 7.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OALC بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 51.69%.
OALC الأصول الخاضعة للإدارة هي 150.93 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.91% خلال الشهر الماضي.
OALC تمثل تدفقات الأموال 13.31 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OALC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.62%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
OALC يتم إصدار الأسهم Oneascent Holdings LLC تحت العلامة التجارية Oneascent. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ نوفمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
OALC نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OALC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OALC يستثمر في الأسهم.
OALC انخفض السعر بنسبة −0.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 21.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OALC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.17% في عام واحد.
OALC يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.