ابدأ الآن
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETFYieldMax Innovation Option Income Strategy ETFYieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪88.47 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪38.76 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
50.46%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪9.72 M‬
نسبة المصاريف
1.00%

حول YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF


المُصدر
Toroso Investments Topco LLC
العلامة التجارية
YieldMax
الصفحة الرئيسية
elevateshares.com
تاريخ التأسيس
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T6001

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
موضوع واسع
استراتيجية
Buy-write
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
أصل واحد
معايير الاختيار
أصل واحد

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪88.49‬%
السيولة النقدية‪7.53‬%
Rights & Warrants‪3.41‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.57‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


OARK أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 و United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026، وتحتل 22.51النسبة المئوية 16.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OARK بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.38 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 22.71%.
OARK الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪88.47 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.35% خلال الشهر الماضي.
OARK تمثل تدفقات الأموال ‪38.76 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OARK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 50.46%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
OARK يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية YieldMax. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
OARK نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OARK يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OARK يستثمر في السندات.
OARK ارتفع السعر بنسبة 1.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −16.90%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OARK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 18.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 42.79% في عام واحد.
OARK يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.