YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
22 نوفمبر 2022
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US88636X8074
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة112.39%
صندوق استثمار مشترك4.86%
السيولة النقدية−0.03%
Rights & Warrants−17.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OARK أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026 و United States Treasury Bills 0.0% 09-JUL-2026، وتحتل 34.03النسبة المئوية 23.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OARK بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.39%.
OARK الأصول الخاضعة للإدارة هي 48.05 M USD. لقد انخفض بنسبة 28.32٪ خلال الشهر الماضي.
OARK تمثل تدفقات الأموال 8.83 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OARK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 70.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (13 فبراير 2026) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
OARK يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية YieldMax. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 22 نوفمبر 2022، وأسلوب إدارته هو نشط.
OARK نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OARK يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OARK يستثمر في السندات.
OARK انخفض السعر بنسبة −15.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −40.21%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OARK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −11.98% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −12.63بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −11.98% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −12.63بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.79% في عام واحد.
OARK يتم التداول بسعر أعلى (0.65%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.