الإحصائيات الرئيسية
حول OneAscent Small Cap Core ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
OneAscent Investment Solutions LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L2951
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.50%
القطاع المالي25.82%
التكنولوجيا الإلكترونية9.69%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.96%
خدمات التكنولوجيا8.61%
تكنولوجيا الصحة6.06%
الصناعات التحويلية5.14%
الخدمات الصناعية5.02%
خدمات المستهلك4.73%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.57%
تجارة التجزئة4.56%
خدمات3.12%
مستهلك - غير معمرة2.26%
وسائل النقل2.21%
معادن الطاقة2.07%
الخدمات الصحية1.91%
خدمات التوزيع1.15%
الاتصالات1.01%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.88%
الخدمات التجارية0.37%
متفرقات0.35%
السندات والنقد وغيرها1.50%
السيولة النقدية1.50%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.19%
أوربا0.81%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OASC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.82% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 9.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OASC بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.00 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 99.67%.
OASC الأصول الخاضعة للإدارة هي 34.74 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 30.28% خلال الشهر الماضي.
OASC تمثل تدفقات الأموال 22.50 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OASC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
OASC يتم إصدار الأسهم Oneascent Holdings LLC تحت العلامة التجارية Oneascent. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
OASC نسبة المصروفات هي 0.64% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.64% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OASC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OASC يستثمر في الأسهم.
OASC ارتفع السعر بنسبة 8.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OASC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.24% في عام واحد.
OASC يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.