ابدأ الآن
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETFOneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETFOneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪60.67 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪41.98 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.12%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.15 M‬
نسبة المصاريف
0.69%

حول OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF


المُصدر
Oneascent Holdings LLC
العلامة التجارية
Oneascent
الصفحة الرئيسية
investments.oneascent.com
تاريخ التأسيس
١٣ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
OneAscent Investment Solutions LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L2951

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
السوق الممددة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪98.48‬%
القطاع المالي‪24.26‬%
تكنولوجيا الصحة‪12.13‬%
خدمات التكنولوجيا‪11.10‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.85‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪7.54‬%
الخدمات التجارية‪5.88‬%
تجارة التجزئة‪5.31‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.10‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.99‬%
خدمات‪2.94‬%
معادن الطاقة‪2.61‬%
الصناعات التحويلية‪2.57‬%
خدمات المستهلك‪2.16‬%
متفرقات‪2.11‬%
الخدمات الصناعية‪2.09‬%
خدمات التوزيع‪0.99‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.75‬%
وسائل النقل‪0.55‬%
الخدمات الصحية‪0.53‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.52‬%
السيولة النقدية‪1.52‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


OASC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.26% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 12.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OASC أهم الحيازات هي Howard Hughes Holdings Inc. و CNA Financial Corporation، وتحتل 2.34النسبة المئوية 2.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OASC بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.00 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 99.67%.
OASC الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪60.67 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.92% خلال الشهر الماضي.
OASC تمثل تدفقات الأموال ‪41.98 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OASC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
OASC يتم إصدار الأسهم Oneascent Holdings LLC تحت العلامة التجارية Oneascent. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
OASC نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OASC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OASC يستثمر في الأسهم.
OASC انخفض السعر بنسبة −1.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.61%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OASC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.61% في عام واحد.
OASC يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.