ابدأ الآن
OneAscent Small Cap Core ETFOneAscent Small Cap Core ETFOneAscent Small Cap Core ETF

OneAscent Small Cap Core ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪54.91 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪39.66 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.11%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.95 M‬
نسبة المصاريف
0.64%

حول OneAscent Small Cap Core ETF


المُصدر
Oneascent Holdings LLC
العلامة التجارية
Oneascent
الصفحة الرئيسية
investments.oneascent.com
تاريخ التأسيس
١٣ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
OneAscent Investment Solutions LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L2951

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪98.32‬%
القطاع المالي‪25.01‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪10.75‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.70‬%
خدمات التكنولوجيا‪8.69‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.79‬%
الخدمات الصناعية‪5.28‬%
الصناعات التحويلية‪4.94‬%
خدمات المستهلك‪4.61‬%
تجارة التجزئة‪4.50‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.41‬%
خدمات‪3.20‬%
معادن الطاقة‪2.26‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.18‬%
وسائل النقل‪2.12‬%
الخدمات الصحية‪1.97‬%
خدمات التوزيع‪1.21‬%
الاتصالات‪1.08‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.93‬%
الخدمات التجارية‪0.33‬%
متفرقات‪0.33‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.68‬%
السيولة النقدية‪1.68‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
99%0.8%
أمريكا الشمالية‪99.19%‬
أوربا‪0.81%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


OASC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.01% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OASC بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.00 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 99.67%.
OASC الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪54.91 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 65.60% خلال الشهر الماضي.
OASC تمثل تدفقات الأموال ‪39.66 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OASC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
OASC يتم إصدار الأسهم Oneascent Holdings LLC تحت العلامة التجارية Oneascent. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
OASC نسبة المصروفات هي 0.64% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.64% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OASC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OASC يستثمر في الأسهم.
OASC ارتفع السعر بنسبة 1.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OASC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.64% في عام واحد.
OASC يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.