الإحصائيات الرئيسية
حول KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ سبتمبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Krane Funds Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007678684
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
القطاع المالي
خدمات
الصناعات التحويلية
الأسهم99.88%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة22.10%
القطاع المالي22.04%
خدمات15.78%
الصناعات التحويلية10.75%
وسائل النقل7.88%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.48%
معادن الطاقة6.63%
الخدمات الصناعية4.34%
التكنولوجيا الإلكترونية1.80%
خدمات التوزيع0.59%
مستهلك - غير معمرة0.49%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا71.22%
الشرق الأوسط13.16%
أفريقيا11.38%
أوربا4.23%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OBOR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 22.10% من الأسهم Finance، وبنسبة 22.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
OBOR أهم الحيازات هي Kuwait Finance House K.S.C. و Oversea-Chinese Banking Corporation Limited، وتحتل 9.66النسبة المئوية 6.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OBOR بلغت الأرباح الأخيرة 0.82 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.69 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 15.82%.
OBOR الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.75 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.48% خلال الشهر الماضي.
OBOR تمثل تدفقات الأموال −56.16 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OBOR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.82 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
OBOR يتم إصدار الأسهم China International Capital Corp. Ltd. تحت العلامة التجارية KraneShares. تم إطلاق ETF في ٧ سبتمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
OBOR نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OBOR يتبع MSCI Global China Infrastructure Exposure. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OBOR يستثمر في الأسهم.
OBOR ارتفع السعر بنسبة 1.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.90٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OBOR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.72% في عام واحد.
OBOR يتم التداول بسعر أعلى (0.44%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.