الإحصائيات الرئيسية
حول Otter Creek Focus Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Otter Creek Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74316P5952
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.81%
خدمات التكنولوجيا23.65%
القطاع المالي22.88%
التكنولوجيا الإلكترونية20.34%
الخدمات التجارية8.89%
تكنولوجيا الصحة8.01%
الخدمات الصناعية4.66%
خدمات المستهلك4.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.12%
خدمات2.99%
وسائل النقل1.12%
السندات والنقد وغيرها0.19%
السيولة النقدية0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OCFS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.65% من الأسهم Finance، وبنسبة 22.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OCFS أهم الحيازات هي CompoSecure, Inc. Class A و Flex Ltd، وتحتل 6.22النسبة المئوية 5.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OCFS الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.91 M USD. لقد انخفض بنسبة 6.73٪ خلال الشهر الماضي.
OCFS تمثل تدفقات الأموال −521.81 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، OCFS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
OCFS يتم إصدار الأسهم Otter Creek Advisors LLC تحت العلامة التجارية Otter Creek. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
OCFS نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OCFS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OCFS يستثمر في الأسهم.
OCFS ارتفع السعر بنسبة 0.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OCFS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.44% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.80% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.44% في عام واحد.
OCFS يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.