الإحصائيات الرئيسية
حول ClearShares OCIO ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يونيو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ClearShares LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7274
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.58%
صندوق استثمار مشترك0.49%
السيولة النقدية0.04%
Rights & Warrants−0.11%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OCIO أهم الحيازات هي Vanguard Growth ETF و Invesco QQQ Trust Series I، وتحتل 6.67النسبة المئوية 6.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OCIO بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 46.14%.
OCIO الأصول الخاضعة للإدارة هي 165.21 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.05% خلال الشهر الماضي.
OCIO تمثل تدفقات الأموال 3.58 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OCIO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.47%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
OCIO يتم إصدار الأسهم Deegan Holdings LLC تحت العلامة التجارية ClearShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ يونيو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
OCIO نسبة المصروفات هي 0.64% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.64% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OCIO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OCIO يستثمر في الصناديق.
OCIO ارتفع السعر بنسبة 2.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OCIO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.25% في عام واحد.
OCIO يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.