الإحصائيات الرئيسية
حول Obra High Grade Structured Products ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Obra Fund Management LLC
الموزع
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T8302
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized98.22%
صندوق استثمار مشترك3.69%
السيولة النقدية−1.91%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OGSP بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.25%.
OGSP الأصول الخاضعة للإدارة هي 29.50 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.48% خلال الشهر الماضي.
OGSP تمثل تدفقات الأموال 3.22 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OGSP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
OGSP يتم إصدار الأسهم Reverence Capital Partners LLC تحت العلامة التجارية Obra. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
OGSP نسبة المصروفات هي 0.91% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.91% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OGSP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OGSP يستثمر في السندات.
OGSP ارتفع السعر بنسبة 0.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.10%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OGSP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.06% في عام واحد.
OGSP يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.