الإحصائيات الرئيسية
حول Texas Capital Texas Oil Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A3005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الأسهم99.31%
معادن الطاقة92.73%
خدمات4.32%
الخدمات الصناعية2.27%
السندات والنقد وغيرها0.69%
صندوق استثمار مشترك0.66%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.59%
أوربا5.06%
أسيا4.35%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OILT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 92.73% من الأسهم Utilities، وبنسبة 4.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OILT أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Occidental Petroleum Corporation، وتحتل 8.54النسبة المئوية 8.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OILT بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 15.73%.
OILT الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.69 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.44% خلال الشهر الماضي.
OILT تمثل تدفقات الأموال −1.95 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OILT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
OILT يتم إصدار الأسهم Texas Capital Bancshares, Inc. تحت العلامة التجارية Texas Capital. تم إطلاق ETF في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
OILT نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OILT يتبع Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OILT يستثمر في الأسهم.
OILT ارتفع السعر بنسبة 1.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.12%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OILT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.84بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.84بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.64% في عام واحد.
OILT يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.