الإحصائيات الرئيسية
حول ProShares On-Demand ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أكتوبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
ProShare Advisors LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G5238
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
وسائل النقل
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم94.48%
خدمات التكنولوجيا59.41%
وسائل النقل21.40%
التكنولوجيا الإلكترونية11.61%
خدمات المستهلك2.06%
السندات والنقد وغيرها5.52%
متفرقات5.26%
السيولة النقدية0.26%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية52.35%
أسيا32.70%
أوربا14.94%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OND يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 59.41% من الأسهم Transportation، وبنسبة 21.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
OND أهم الحيازات هي Lyft, Inc. Class A و Bilibili, Inc. Class Z، وتحتل 5.36النسبة المئوية 5.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OND بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 97.22%.
OND الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.23 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.07% خلال الشهر الماضي.
OND تمثل تدفقات الأموال 5.16 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
OND يتم إصدار الأسهم ProShare Advisors LLC تحت العلامة التجارية ProShares. تم إطلاق ETF في ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
OND نسبة المصروفات هي 0.58% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.58% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OND يتبع FactSet On-Demand Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OND يستثمر في الأسهم.
OND ارتفع السعر بنسبة 8.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 54.50٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OND الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 56.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 56.45% في عام واحد.
OND يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.