الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ ديسمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7623
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.85%
خدمات التكنولوجيا15.34%
القطاع المالي15.20%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.08%
التكنولوجيا الإلكترونية7.16%
خدمات6.39%
تجارة التجزئة5.97%
خدمات المستهلك5.51%
خدمات التوزيع4.54%
وسائل النقل4.48%
مستهلك - غير معمرة3.99%
تكنولوجيا الصحة3.94%
الخدمات الصناعية3.71%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.53%
الخدمات التجارية2.50%
الصناعات التحويلية2.46%
الخدمات الصحية2.44%
معادن الطاقة1.89%
الاتصالات0.86%
متفرقات0.15%
السندات والنقد وغيرها0.15%
صندوق استثمار مشترك0.14%
السيولة النقدية0.01%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.10%
أوربا2.85%
أمريكا اللاتينية0.04%
أسيا0.01%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ONEO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 15.34% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ONEO أهم الحيازات هي Cardinal Health, Inc. و Synchrony Financial، وتحتل 1.00النسبة المئوية 0.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ONEO بلغت الأرباح الأخيرة 0.41 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.42 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.28%.
ONEO الأصول الخاضعة للإدارة هي 96.07 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.05٪ خلال الشهر الماضي.
ONEO تمثل تدفقات الأموال −8.60 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ONEO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.35%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.41 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ONEO يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢ ديسمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ONEO نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ONEO يتبع Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ONEO يستثمر في الأسهم.
ONEO انخفض السعر بنسبة −2.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.17٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ONEO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.06% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.06% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.34% في عام واحد.
ONEO يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.