الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ ديسمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7540
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.89%
القطاع المالي19.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.04%
خدمات التكنولوجيا8.30%
خدمات8.04%
مستهلك - غير معمرة7.57%
خدمات التوزيع6.36%
تكنولوجيا الصحة6.24%
تجارة التجزئة5.19%
التكنولوجيا الإلكترونية4.85%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.77%
الصناعات التحويلية4.73%
خدمات المستهلك3.81%
وسائل النقل2.92%
الخدمات التجارية2.56%
الخدمات الصحية2.23%
الخدمات الصناعية1.41%
معادن الطاقة1.24%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.03%
الاتصالات0.23%
السندات والنقد وغيرها0.11%
صندوق استثمار مشترك0.11%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.49%
أوربا2.51%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ONEV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.38% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ONEV أهم الحيازات هي Cardinal Health, Inc. و Humana Inc.، وتحتل 1.25النسبة المئوية 1.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ONEV بلغت الأرباح الأخيرة 0.58 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.51 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 12.91%.
ONEV الأصول الخاضعة للإدارة هي 589.36 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.03% خلال الشهر الماضي.
ONEV تمثل تدفقات الأموال −122.55 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ONEV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.58 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ONEV يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢ ديسمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ONEV نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ONEV يتبع Russell 1000 Low Volatility Focused Factor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ONEV يستثمر في الأسهم.
ONEV ارتفع السعر بنسبة 4.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ONEV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.68% في عام واحد.
ONEV يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.