الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ ديسمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7706
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.80%
القطاع المالي21.40%
خدمات10.67%
مستهلك - غير معمرة10.61%
الصناعات التحويلية7.86%
معادن الطاقة7.06%
تجارة التجزئة7.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.15%
وسائل النقل4.74%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.63%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.21%
التكنولوجيا الإلكترونية3.12%
الخدمات الصناعية2.88%
خدمات التوزيع2.68%
خدمات المستهلك2.32%
الخدمات التجارية2.05%
خدمات التكنولوجيا1.81%
تكنولوجيا الصحة1.24%
الخدمات الصحية0.97%
الاتصالات0.23%
متفرقات0.12%
السندات والنقد وغيرها0.20%
صندوق استثمار مشترك0.19%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.11%
أوربا1.72%
أمريكا اللاتينية0.17%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ONEY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.40% من الأسهم Utilities، وبنسبة 10.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ONEY أهم الحيازات هي United Parcel Service, Inc. Class B و Altria Group, Inc.، وتحتل 2.04النسبة المئوية 1.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ONEY بلغت الأرباح الأخيرة 0.91 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.92 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.23%.
ONEY الأصول الخاضعة للإدارة هي 819.09 M USD. لقد انخفض بنسبة 7.67٪ خلال الشهر الماضي.
ONEY تمثل تدفقات الأموال −51.51 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ONEY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.91 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ONEY يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢ ديسمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ONEY نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ONEY يتبع Russell 1000 Yield Focused Factor Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ONEY يستثمر في الأسهم.
ONEY انخفض السعر بنسبة −4.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.57%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ONEY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.15% في عام واحد.
ONEY يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.