الإحصائيات الرئيسية
حول Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يناير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y1947
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.78%
التكنولوجيا الإلكترونية23.36%
خدمات التكنولوجيا22.93%
القطاع المالي14.14%
تجارة التجزئة7.98%
تكنولوجيا الصحة7.14%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.19%
مستهلك - غير معمرة3.18%
خدمات المستهلك2.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.49%
خدمات2.29%
معادن الطاقة2.22%
وسائل النقل1.41%
الصناعات التحويلية1.26%
الخدمات الصحية1.14%
الخدمات الصناعية1.04%
الخدمات التجارية1.03%
الاتصالات0.87%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.74%
خدمات التوزيع0.66%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.22%
السيولة النقدية0.22%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ONOF أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.21النسبة المئوية 6.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ONOF بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.66%.
ONOF الأصول الخاضعة للإدارة هي 136.83 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.37% خلال الشهر الماضي.
ONOF تمثل تدفقات الأموال −3.52 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ONOF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ONOF يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ١٢ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ONOF نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ONOF يتبع Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ONOF يستثمر في الأسهم.
ONOF ارتفع السعر بنسبة 3.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ONOF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.87% في عام واحد.
ONOF يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.