ابدأ الآن
Obra Opportunistic Structured Products ETFObra Opportunistic Structured Products ETFObra Opportunistic Structured Products ETF

Obra Opportunistic Structured Products ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪36.75 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪19.91 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
6.93%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.61 M‬
نسبة المصاريف
0.91%

حول Obra Opportunistic Structured Products ETF


المُصدر
Reverence Capital Partners LLC
العلامة التجارية
Obra
الصفحة الرئيسية
etfpages.com
تاريخ التأسيس
٩ أبريل ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Obra Fund Management LLC
الموزع
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T8484

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، مدعوم بأصول
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪100.84‬%
صندوق استثمار مشترك‪2.02‬%
السيولة النقدية‪−2.85‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


OOSP بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح،
OOSP الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪36.75 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.03% خلال الشهر الماضي.
OOSP تمثل تدفقات الأموال ‪19.91 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OOSP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.93%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
OOSP يتم إصدار الأسهم Reverence Capital Partners LLC تحت العلامة التجارية Obra. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
OOSP نسبة المصروفات هي 0.91% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.91% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OOSP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OOSP يستثمر في السندات.
OOSP انخفض السعر بنسبة −0.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.29%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OOSP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.59% في عام واحد.
OOSP يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.