الإحصائيات الرئيسية
حول Harbor International Compounders ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ سبتمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Harbor Capital Advisors, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J8852
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
مستهلك - غير معمرة
الأسهم98.55%
التكنولوجيا الإلكترونية16.58%
القطاع المالي14.98%
تكنولوجيا الصحة13.55%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.38%
مستهلك - غير معمرة10.31%
خدمات التكنولوجيا5.71%
الصناعات التحويلية4.77%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.45%
الخدمات التجارية3.37%
خدمات المستهلك3.24%
خدمات التوزيع2.99%
الخدمات الصناعية2.48%
خدمات2.46%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.27%
السندات والنقد وغيرها1.45%
السيولة النقدية1.45%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا65.87%
أسيا31.09%
أمريكا الشمالية3.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OSEA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 16.58% من الأسهم Finance، وبنسبة 14.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
OSEA أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و HDFC Bank Limited Sponsored ADR، وتحتل 6.36النسبة المئوية 5.59والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
OSEA بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 28.12%.
OSEA الأصول الخاضعة للإدارة هي 497.21 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.08٪ خلال الشهر الماضي.
OSEA تمثل تدفقات الأموال 239.80 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، OSEA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
OSEA يتم إصدار الأسهم ORIX Corp. تحت العلامة التجارية Harbor. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ سبتمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
OSEA نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OSEA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OSEA يستثمر في الأسهم.
OSEA انخفض السعر بنسبة −0.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OSEA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.99% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.99% في عام واحد.
OSEA يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.