الإحصائيات الرئيسية
حول Parametric Equity Premium Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
الأسهم99.71%
خدمات10.71%
مستهلك - غير معمرة10.50%
القطاع المالي10.21%
الصناعات التحويلية8.54%
خدمات التكنولوجيا8.01%
تكنولوجيا الصحة6.74%
التكنولوجيا الإلكترونية6.12%
معادن الطاقة5.86%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.76%
خدمات المستهلك4.16%
الخدمات الصناعية4.13%
خدمات التوزيع3.85%
تجارة التجزئة3.63%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.66%
وسائل النقل2.31%
الخدمات الصحية1.92%
الخدمات التجارية1.79%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.45%
الاتصالات1.43%
متفرقات0.50%
السندات والنقد وغيرها0.29%
صندوق استثمار مشترك0.74%
السيولة النقدية−0.07%
Rights & Warrants−0.37%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.78%
أوربا5.22%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PAPI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 10.75% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 10.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PAPI بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 20.19%.
PAPI الأصول الخاضعة للإدارة هي 256.84 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.10٪ خلال الشهر الماضي.
PAPI تمثل تدفقات الأموال 175.35 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PAPI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PAPI يتم إصدار الأسهم Morgan Stanley تحت العلامة التجارية Parametric. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
PAPI نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PAPI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PAPI يستثمر في الأسهم.
PAPI انخفض السعر بنسبة −3.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.14%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PAPI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.51% في عام واحد.
PAPI يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.