Parametric Equity Premium Income ETFParametric Equity Premium Income ETFParametric Equity Premium Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪249.56 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪188.30 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
7.22%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.10%
إجمالي الأسهم القائمة
‪9.50 M‬
نسبة المصاريف
0.29%

حول Parametric Equity Premium Income ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Parametric
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪97.79‬%
القطاع المالي‪10.19‬%
الصناعات التحويلية‪9.55‬%
خدمات‪9.53‬%
مستهلك - غير معمرة‪9.27‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪7.63‬%
معادن الطاقة‪6.46‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.35‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.85‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.62‬%
خدمات المستهلك‪4.19‬%
الخدمات الصناعية‪4.09‬%
خدمات التوزيع‪3.78‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.33‬%
الخدمات الصحية‪3.17‬%
تجارة التجزئة‪3.03‬%
الخدمات التجارية‪1.96‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.71‬%
وسائل النقل‪1.56‬%
الاتصالات‪1.42‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.21‬%
صندوق استثمار مشترك‪1.72‬%
السيولة النقدية‪0.59‬%
Rights & Warrants‪−0.10‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
95%4%
أمريكا الشمالية‪95.86%‬
أوربا‪4.14%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


PAPI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 10.20% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 9.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PAPI بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.83%.
PAPI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪249.56 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.42% خلال الشهر الماضي.
PAPI تمثل تدفقات الأموال ‪188.30 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PAPI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PAPI يتم إصدار الأسهم Morgan Stanley تحت العلامة التجارية Parametric. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
PAPI نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PAPI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PAPI يستثمر في الأسهم.
PAPI ارتفع السعر بنسبة 1.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.83%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PAPI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.08% في عام واحد.
PAPI يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.