الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Biotechnology & Genome ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يونيو ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7872
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.81%
تكنولوجيا الصحة99.81%
السندات والنقد وغيرها0.19%
صندوق استثمار مشترك0.19%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.54%
أوربا2.46%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PBE أهم الحيازات هي Biogen Inc. و Illumina, Inc.، وتحتل 5.06النسبة المئوية 5.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PBE بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 44.27%.
PBE الأصول الخاضعة للإدارة هي 218.52 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.59% خلال الشهر الماضي.
PBE تمثل تدفقات الأموال −43.61 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PBE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.58%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PBE يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٣ يونيو ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PBE نسبة المصروفات هي 0.58% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.58% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PBE يتبع Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PBE يستثمر في الأسهم.
PBE ارتفع السعر بنسبة 0.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.72%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PBE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 5.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.32% في عام واحد.
PBE يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.