الإحصائيات الرئيسية
حول Polen Capital Emerging Markets ex China Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
iM Global Partner Fund Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US53700T7101
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
القطاع المالي
خدمات المستهلك
الأسهم94.82%
خدمات التكنولوجيا23.69%
التكنولوجيا الإلكترونية17.26%
تجارة التجزئة14.99%
القطاع المالي12.30%
خدمات المستهلك11.83%
وسائل النقل5.52%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.00%
تكنولوجيا الصحة2.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.51%
السندات والنقد وغيرها5.18%
السيولة النقدية2.74%
متفرقات2.44%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا59.97%
أمريكا اللاتينية19.47%
أوربا9.27%
أمريكا الشمالية5.70%
الشرق الأوسط3.09%
أفريقيا2.50%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PCEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.69% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 17.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
PCEM أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Karooooo Ltd.، وتحتل 10.15النسبة المئوية 5.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PCEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.83 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.98% خلال الشهر الماضي.
PCEM تمثل تدفقات الأموال 2.11 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PCEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
PCEM يتم إصدار الأسهم Eurazeo SE تحت العلامة التجارية Polen. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
PCEM نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PCEM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PCEM يستثمر في الأسهم.
PCEM ارتفع السعر بنسبة 1.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.49٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PCEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.67% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.67% في عام واحد.
PCEM يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.