الإحصائيات الرئيسية
حول Polen Capital Emerging Markets ex China Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
iM Global Partner Fund Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US53700T7101
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
القطاع المالي
الأسهم98.91%
التكنولوجيا الإلكترونية29.36%
خدمات التكنولوجيا19.96%
تجارة التجزئة13.17%
القطاع المالي11.20%
خدمات المستهلك7.91%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.17%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.95%
وسائل النقل3.60%
تكنولوجيا الصحة2.60%
السندات والنقد وغيرها1.09%
السيولة النقدية1.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا63.62%
أمريكا اللاتينية17.36%
أوربا6.38%
الشرق الأوسط5.26%
أفريقيا4.85%
أمريكا الشمالية2.53%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PCEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 29.36% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 19.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
PCEM أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 11.32النسبة المئوية 4.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PCEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.72 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.45٪ خلال الشهر الماضي.
PCEM تمثل تدفقات الأموال 0.00 USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PCEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
PCEM يتم إصدار الأسهم Eurazeo SE تحت العلامة التجارية Polen. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
PCEM نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PCEM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PCEM يستثمر في الأسهم.
PCEM انخفض السعر بنسبة −3.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PCEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.68% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.68% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.01بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.68% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.68% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.01بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.98% في عام واحد.
PCEM يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.