Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETFInvesco Emerging Markets Sovereign Debt ETFInvesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.23 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−204.11 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
6.14%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪58.60 M‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أكتوبر ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
DBIQ Emerging Markets Liquid Balanced Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7849

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، العملة غير الأصلية
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فني
الجغرافيا
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
متدرج
معايير الاختيار
مقوم - الدولار الأمريكي

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.88‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.10‬%
السيولة النقدية‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
28%6%12%12%21%18%
أمريكا اللاتينية‪28.20%‬
الشرق الأوسط‪21.87%‬
أسيا‪18.76%‬
أوربا‪12.47%‬
أفريقيا‪12.44%‬
أمريكا الشمالية‪6.27%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


PCY أهم الحيازات هي Government of Pakistan 7.375% 08-APR-2031 و Government of Pakistan 8.875% 08-APR-2051، وتحتل 1.60النسبة المئوية 1.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PCY بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.26%.
PCY الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.23 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.35% خلال الشهر الماضي.
PCY تمثل تدفقات الأموال ‪−204.11 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PCY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PCY يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١١ أكتوبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PCY نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PCY يتبع DBIQ Emerging Markets Liquid Balanced Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PCY يستثمر في السندات.
PCY ارتفع السعر بنسبة 2.75٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PCY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.51% في عام واحد.
PCY يتم التداول بسعر أعلى (0.55%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.