الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ سبتمبر ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7351
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.76%
القطاع المالي22.15%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.39%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.02%
التكنولوجيا الإلكترونية6.17%
الخدمات الصناعية5.56%
مستهلك - غير معمرة5.04%
تجارة التجزئة4.89%
خدمات التكنولوجيا4.69%
الصناعات التحويلية4.58%
وسائل النقل4.32%
تكنولوجيا الصحة4.03%
خدمات المستهلك4.02%
خدمات التوزيع3.27%
خدمات2.81%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.81%
الخدمات التجارية2.26%
معادن الطاقة1.90%
الاتصالات1.11%
الخدمات الصحية0.39%
متفرقات0.25%
السندات والنقد وغيرها0.24%
UNIT0.21%
متفرقات0.07%
صندوق استثمار مشترك0.04%
السيولة النقدية−0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا45.78%
أوربا34.51%
أمريكا الشمالية10.80%
أوقيانيا6.58%
الشرق الأوسط2.33%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PDN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.17% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.40% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
PDN أهم الحيازات هي Doosan Corporation و Hanwha Aerospace Co., Ltd.، وتحتل 0.44النسبة المئوية 0.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PDN بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.27 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 23.95%.
PDN الأصول الخاضعة للإدارة هي 370.70 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.05٪ خلال الشهر الماضي.
PDN تمثل تدفقات الأموال −142.08 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PDN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PDN يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٧ سبتمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PDN نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PDN يتبع RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PDN يستثمر في الأسهم.
PDN ارتفع السعر بنسبة 3.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.02٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PDN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.88% في عام واحد.
PDN يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.