الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Leisure and Entertainment ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يونيو ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7203
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات المستهلك
وسائل النقل
الأسهم99.92%
خدمات المستهلك76.04%
وسائل النقل13.88%
خدمات التوزيع7.73%
خدمات التكنولوجيا2.27%
السندات والنقد وغيرها0.08%
صندوق استثمار مشترك0.07%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.02%
أمريكا اللاتينية2.70%
أوربا2.27%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PEJ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Services، بنسبة 76.04% من الأسهم Transportation، وبنسبة 13.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PEJ أهم الحيازات هي Warner Bros. Discovery, Inc. Series A و DoorDash, Inc. Class A، وتحتل 8.14النسبة المئوية 5.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PEJ بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 57.16%.
PEJ الأصول الخاضعة للإدارة هي 361.60 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.50٪ خلال الشهر الماضي.
PEJ تمثل تدفقات الأموال 31.06 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PEJ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PEJ يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٣ يونيو ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PEJ نسبة المصروفات هي 0.57% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.57% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PEJ يتبع Dynamic Leisure & Entertainment Int Index (AMEX). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PEJ يستثمر في الأسهم.
PEJ ارتفع السعر بنسبة 0.75٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PEJ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.00% في عام واحد.
PEJ يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.