Putnam Emerging Markets ex-China ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Putnam Emerging Markets ex-China ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ مايو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Putnam Investment Management LLC
الموزع
Franklin Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US7467298474
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم97.07%
التكنولوجيا الإلكترونية32.73%
القطاع المالي27.55%
الاتصالات7.09%
خدمات5.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.22%
الخدمات الصناعية3.76%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.28%
خدمات التكنولوجيا2.56%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.41%
الخدمات التجارية1.86%
وسائل النقل1.78%
خدمات المستهلك1.27%
الخدمات الصحية1.26%
تجارة التجزئة1.00%
مستهلك - غير معمرة0.84%
السندات والنقد وغيرها2.93%
صندوق استثمار مشترك2.93%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا72.25%
الشرق الأوسط8.66%
أوربا7.82%
أمريكا اللاتينية6.51%
أمريكا الشمالية2.52%
أفريقيا2.25%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PEMX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 32.73% من الأسهم Finance، وبنسبة 27.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
PEMX أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 19.27النسبة المئوية 8.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PEMX بلغت الأرباح الأخيرة 1.00 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 2.51 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 149.99%.
PEMX الأصول الخاضعة للإدارة هي 17.87 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.62% خلال الشهر الماضي.
PEMX تمثل تدفقات الأموال 5.54 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PEMX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 4.50 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
PEMX يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Putnam. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ مايو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
PEMX نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PEMX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PEMX يستثمر في الأسهم.
PEMX ارتفع السعر بنسبة 9.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 40.50٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PEMX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 48.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 48.09% في عام واحد.
PEMX يتم التداول بسعر أعلى (2.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.