الإحصائيات الرئيسية
حول Putnam Emerging Markets ex-China ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ مايو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Putnam Investment Management LLC
الموزع
Franklin Distributors LLC
ISIN
US7467298474
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم96.08%
القطاع المالي27.27%
التكنولوجيا الإلكترونية27.14%
الاتصالات8.51%
تجارة التجزئة5.71%
خدمات5.26%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.76%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.47%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.94%
وسائل النقل2.85%
خدمات التكنولوجيا2.83%
الخدمات الصناعية2.29%
خدمات المستهلك1.79%
الخدمات الصحية1.63%
مستهلك - غير معمرة0.62%
السندات والنقد وغيرها3.92%
صندوق استثمار مشترك3.40%
السيولة النقدية0.53%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا70.08%
الشرق الأوسط9.24%
أوربا9.02%
أمريكا اللاتينية8.88%
أمريكا الشمالية1.46%
أفريقيا1.32%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PEMX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.27% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 27.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
PEMX أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 15.50النسبة المئوية 4.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PEMX بلغت الأرباح الأخيرة 1.19 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.90 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 24.68%.
PEMX الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.99 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.93% خلال الشهر الماضي.
PEMX تمثل تدفقات الأموال 5.54 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PEMX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 2.57 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
PEMX يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Putnam. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ مايو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
PEMX نسبة المصروفات هي 0.69% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.69% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PEMX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PEMX يستثمر في الأسهم.
PEMX ارتفع السعر بنسبة 0.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PEMX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.22% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.22% في عام واحد.
PEMX يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.