الإحصائيات الرئيسية
حول Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مايو ٢٠١٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Virtus Advisers LLC
الموزع
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G8226
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الأسهم0.22%
خدمات0.13%
متفرقات0.06%
السندات والنقد وغيرها99.78%
الشركات122.59%
متفرقات0.44%
السيولة النقدية−23.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.32%
أوربا0.68%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PFFA أهم الحيازات هي SCE Trust IV Cum Trust Preferred Secs Series J و Energy Transfer LP Fixed Rate Perp Pfd Units Series I، وتحتل 3.45النسبة المئوية 2.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PFFA بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح،
PFFA الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.86 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.84% خلال الشهر الماضي.
PFFA تمثل تدفقات الأموال 593.21 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PFFA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 9.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PFFA يتم إصدار الأسهم Virtus Investment Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Virtus. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ مايو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
PFFA نسبة المصروفات هي 2.48% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 2.48% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PFFA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PFFA يستثمر في السندات.
PFFA ارتفع السعر بنسبة 0.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.48%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PFFA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.06% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.06% في عام واحد.
PFFA يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.