Global X Variable Rate Preferred ETFGlobal X Variable Rate Preferred ETFGlobal X Variable Rate Preferred ETF

Global X Variable Rate Preferred ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪311.86 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪65.40 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
7.57%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪13.53 M‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول Global X Variable Rate Preferred ETF


المُصدر
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
العلامة التجارية
Global X
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يونيو ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3760

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، المفضلة
المركز
ائتمان واسع
التخصص
معدل عائم
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪99.46‬%
السيولة النقدية‪0.54‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


PFFV أهم الحيازات هي Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1/1000th Flt Rate Non Cum Pfd Shs Series - A- و Reinsurance Group of America, Incorporated (3.456% MIN/7.125 % MAX)Debentures 2022-15.10.52 Global Fixed/Floating Rate، وتحتل 4.52النسبة المئوية 3.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PFFV بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.73%.
PFFV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪311.86 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 0.38٪ خلال الشهر الماضي.
PFFV تمثل تدفقات الأموال ‪65.40 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PFFV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PFFV يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٢٢ يونيو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PFFV نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PFFV يتبع ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PFFV يستثمر في السندات.
PFFV ارتفع السعر بنسبة 0.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.23%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PFFV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.56% في عام واحد.
PFFV يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.