الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ سبتمبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6932
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.52%
صندوق استثمار مشترك0.48%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.33%
أوربا0.89%
أسيا0.77%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PFIG أهم الحيازات هي JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01-OCT-2026 و Bank of America Corporation 3.248% 21-OCT-2027، وتحتل 0.99النسبة المئوية 0.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PFIG بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.15%.
PFIG الأصول الخاضعة للإدارة هي 93.42 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.31% خلال الشهر الماضي.
PFIG تمثل تدفقات الأموال 28.48 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PFIG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PFIG يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٥ سبتمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PFIG نسبة المصروفات هي 0.22% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.22% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PFIG يتبع RAFI Bonds US Investment Grade 1-10 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PFIG يستثمر في السندات.
PFIG انخفض السعر بنسبة −0.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PFIG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.46% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.46% في عام واحد.
PFIG يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.