الإحصائيات الرئيسية
حول Simplify Interest Rate Hedge ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ مايو ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Simplify Asset Management, Inc.
ISIN
US82889N8552
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة68.82%
ETF27.76%
Rights & Warrants2.99%
السيولة النقدية0.43%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PFIX بلغت الأرباح الأخيرة 0.60 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.60 USD في شكل أرباح،
PFIX الأصول الخاضعة للإدارة هي 158.87 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.52٪ خلال الشهر الماضي.
PFIX تمثل تدفقات الأموال 27.40 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PFIX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.60 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PFIX يتم إصدار الأسهم Simplify Asset Management, Inc. تحت العلامة التجارية Simplify. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ مايو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
PFIX نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PFIX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PFIX يستثمر في السندات.
PFIX انخفض السعر بنسبة −14.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PFIX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −14.41% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −14.41% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −14.22بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −14.41% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −14.41% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −14.22بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.66% في عام واحد.
PFIX يتم التداول بسعر أعلى (0.64%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.