ابدأ الآن
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETFAAM Low Duration Preferred and Income Securities ETFAAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪495.33 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪108.30 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
6.97%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.004%
إجمالي الأسهم القائمة
‪25.05 M‬
نسبة المصاريف
0.45%

حول AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF


المُصدر
Sun Life Financial Inc.
العلامة التجارية
AAM
الصفحة الرئيسية
aamlive.com
تاريخ التأسيس
١٩ نوفمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
ICE 0-5 Year Duration Preferred & Hybrid Securities Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Advisors Asset Management, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A1988

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، المفضلة
المركز
ائتمان واسع
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪96.11‬%
صندوق استثمار مشترك‪2.00‬%
منظم‪0.79‬%
السيولة النقدية‪0.79‬%
متفرقات‪0.31‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
96%3%
أمريكا الشمالية‪96.44%‬
أوربا‪3.56%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


PFLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح،
PFLD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪495.33 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.04% خلال الشهر الماضي.
PFLD تمثل تدفقات الأموال ‪108.30 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PFLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PFLD يتم إصدار الأسهم Sun Life Financial, Inc. تحت العلامة التجارية AAM. تم إطلاق ETF في ١٩ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PFLD نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PFLD يتبع ICE 0-5 Year Duration Preferred & Hybrid Securities Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PFLD يستثمر في السندات.
PFLD ارتفع السعر بنسبة 0.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.74%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PFLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.61% في عام واحد.
PFLD يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.