الإحصائيات الرئيسية
حول PGIM Floating Rate Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ مايو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
PGIM Investments LLC
الموزع
Prudential Investment Management Services LLC
ISIN
US69344A8835
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Loans
متفرقات
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
Loans54.57%
متفرقات19.37%
الشركات10.70%
Securitized8.88%
صندوق استثمار مشترك5.56%
الحكومة0.78%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.79%
أسيا3.39%
أوربا0.82%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PFRL يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 10.70% من الأسهم Securitized، وبنسبة 8.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
PFRL بلغت الأرباح الأخيرة 0.32 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.33 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.82%.
PFRL الأصول الخاضعة للإدارة هي 81.42 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.97% خلال الشهر الماضي.
PFRL تمثل تدفقات الأموال 8.50 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PFRL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.32 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PFRL يتم إصدار الأسهم Prudential Financial, Inc. تحت العلامة التجارية PGIM. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ مايو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
PFRL نسبة المصروفات هي 0.72% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.72% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PFRL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PFRL يستثمر في السندات.
PFRL ارتفع السعر بنسبة 0.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.26%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PFRL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.91% في عام واحد.
PFRL يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.