الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Preferred ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ يناير ٢٠٠٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E5116
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.89%
صندوق استثمار مشترك0.11%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.87%
أوربا0.13%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PGX أهم الحيازات هي JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE- و JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD-، وتحتل 1.76النسبة المئوية 1.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PGX بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.41%.
PGX الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.94 B USD. لقد انخفض بنسبة 0.54٪ خلال الشهر الماضي.
PGX تمثل تدفقات الأموال −240.24 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PGX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
PGX يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٣١ يناير ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PGX نسبة المصروفات هي 0.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PGX يتبع ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PGX يستثمر في السندات.
PGX انخفض السعر بنسبة −2.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.87%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PGX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.03% في عام واحد.
PGX يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.