ابدأ الآن
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETFInvesco S&P 500 Downside Hedged ETFInvesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪64.66 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−46.36 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.08%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.70 M‬
نسبة المصاريف
0.39%

حول Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF


المُصدر
Invesco Ltd
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
invesco.com
تاريخ التأسيس
6 ديسمبر 2012
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US46090A7054

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
التحوط من التقلبات
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
تم حلها
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
صندوق استثمار مشترك
الأسهم‪70.92‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪18.24‬%
خدمات التكنولوجيا‪12.95‬%
القطاع المالي‪9.92‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.68‬%
تجارة التجزئة‪5.35‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.09‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.49‬%
معادن الطاقة‪1.88‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.80‬%
خدمات المستهلك‪1.78‬%
خدمات‪1.75‬%
وسائل النقل‪1.06‬%
الصناعات التحويلية‪0.98‬%
الخدمات الصناعية‪0.84‬%
الخدمات الصحية‪0.75‬%
الخدمات التجارية‪0.65‬%
الاتصالات‪0.63‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.55‬%
خدمات التوزيع‪0.50‬%
متفرقات‪0.03‬%
السندات والنقد وغيرها‪29.08‬%
صندوق استثمار مشترك‪24.02‬%
السيولة النقدية‪5.06‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%
أمريكا الشمالية‪97.70%‬
أوربا‪2.30%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


PHDG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 18.24% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PHDG بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 38.73%.
PHDG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪64.66 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 3.08٪ خلال الشهر الماضي.
PHDG تمثل تدفقات الأموال ‪−46.36 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PHDG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (26 ديسمبر 2025) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PHDG يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 6 ديسمبر 2012، وأسلوب إدارته هو نشط.
PHDG نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PHDG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PHDG يستثمر في الأسهم.
PHDG ارتفع السعر بنسبة 0.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.51%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PHDG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.48% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.69بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.00% في عام واحد.
PHDG يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.