الإحصائيات الرئيسية
حول Parametric Hedged Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8741
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم102.98%
التكنولوجيا الإلكترونية23.98%
خدمات التكنولوجيا23.02%
القطاع المالي14.52%
تجارة التجزئة7.78%
تكنولوجيا الصحة7.59%
مستهلك - غير معمرة3.30%
خدمات2.67%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.64%
خدمات المستهلك2.59%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.57%
معادن الطاقة2.34%
الخدمات الصناعية1.21%
الصناعات التحويلية1.13%
وسائل النقل1.02%
الخدمات الصحية0.97%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.69%
الاتصالات0.62%
خدمات التوزيع0.54%
الخدمات التجارية0.40%
السندات والنقد وغيرها−2.98%
صندوق استثمار مشترك0.29%
السيولة النقدية0.16%
Rights & Warrants−3.44%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.67%
أوربا2.10%
أمريكا اللاتينية0.23%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PHEQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.80% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 23.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PHEQ أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.66النسبة المئوية 7.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PHEQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.60%.
PHEQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 117.84 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.10% خلال الشهر الماضي.
PHEQ تمثل تدفقات الأموال 65.10 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PHEQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PHEQ يتم إصدار الأسهم Morgan Stanley تحت العلامة التجارية Parametric. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
PHEQ نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PHEQ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PHEQ يستثمر في الأسهم.
PHEQ ارتفع السعر بنسبة 0.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PHEQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.43% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.43% في عام واحد.
PHEQ يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.