الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco India ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ مارس ٢٠٠٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137R1095
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم100.07%
القطاع المالي26.19%
خدمات التكنولوجيا11.00%
معادن الطاقة9.52%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.08%
مستهلك - غير معمرة6.41%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.47%
تكنولوجيا الصحة5.05%
الاتصالات4.02%
خدمات3.98%
الصناعات التحويلية3.00%
الخدمات الصناعية1.98%
التكنولوجيا الإلكترونية1.88%
الخدمات الصحية1.60%
خدمات المستهلك0.91%
تجارة التجزئة0.88%
وسائل النقل0.88%
الخدمات التجارية0.17%
السندات والنقد وغيرها−0.07%
متفرقات0.67%
صندوق استثمار مشترك0.65%
Temporary0.18%
الشركات0.01%
السيولة النقدية−1.57%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PIN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.61% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
PIN أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و Reliance Industries Limited، وتحتل 8.01النسبة المئوية 6.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PIN بلغت الأرباح الأخيرة 2.19 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.43 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 80.45%.
PIN الأصول الخاضعة للإدارة هي 215.61 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.21٪ خلال الشهر الماضي.
PIN تمثل تدفقات الأموال −15.30 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PIN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.40%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 2.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PIN يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٥ مارس ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PIN نسبة المصروفات هي 0.78% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.78% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PIN يتبع FTSE India Quality and Yield Select Index (Net). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PIN يستثمر في الأسهم.
PIN ارتفع السعر بنسبة 0.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −15.95%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PIN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.27% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.71بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.27% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.71بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.39% في عام واحد.
PIN يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.